Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER GLOBAL IN FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.199.298/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,39

07/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,13%

Estruturação da classe

FEEDER GLOBAL IN FC FI MULT CRED PRIV IE

26.199.298/0001-02

FIF

JPMORGAN

FEEDER GLOBAL IN FC FI MULT CRED PRIV IE

26.199.298/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2019	R$ 0,00	R$ 115,387511	R$ 0,00	R$ 2.643.812,60	0
06/03/2019	R$ 2.645.408,75	R$ 115,457174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 2.645.873,26	R$ 115,477447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 2.646.012,42	R$ 115,483521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 2.646.150,26	R$ 115,489536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 2.646.288,07	R$ 115,495551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 2.645.771,43	R$ 115,473003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 2.639.982,41	R$ 115,220345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 2.634.878,69	R$ 114,997596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 2.635.401,38	R$ 115,020409	R$ 0,00	R$ 1.566.985,16	1
19/02/2019	R$ 4.198.230,13	R$ 114,906646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 4.190.773,14	R$ 114,702547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 4.190.987,46	R$ 114,708413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2019	R$ 4.182.750,66	R$ 114,482969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2019	R$ 4.182.450,76	R$ 114,474761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2019	R$ 4.176.501,20	R$ 114,311920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2019	R$ 4.171.114,26	R$ 114,164478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2019	R$ 4.166.820,91	R$ 114,046968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2019	R$ 4.170.785,78	R$ 114,155487	R$ 0,00	R$ 1.416.106,40	2
06/02/2019	R$ 5.594.640,56	R$ 114,313808	R$ 0,00	R$ 2.832.490,33	7
05/02/2019	R$ 8.414.425,54	R$ 114,141460	R$ 0,00	R$ 258.328,72	7
04/02/2019	R$ 8.645.224,90	R$ 113,779149	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.