Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FCRG FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.794.300/0001-83

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

04/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,40%

Estruturação da classe

BB FCRG FI MULT CRED PRIV LP

26.794.300/0001-83

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FCRG FI MULT CRED PRIV LP

26.794.300/0001-83

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 29/01/2025, 11h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,785298	R$ 0,00	R$ 84.668,25	0
03/12/2024	R$ 84.643,51	R$ 1,784776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 85.260,53	R$ 1,797786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 85.233,75	R$ 1,797222	R$ 0,00	R$ 557,55	1
28/11/2024	R$ 85.381,28	R$ 1,788632	R$ 0,00	R$ 1.006.573,02	1
27/11/2024	R$ 1.091.537,25	R$ 1,787949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 1.091.121,41	R$ 1,787268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 1.090.718,84	R$ 1,786608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 1.090.340,82	R$ 1,785989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 1.089.938,59	R$ 1,785330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 1.089.546,76	R$ 1,784689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 1.089.131,82	R$ 1,784009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 1.088.735,41	R$ 1,783360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 1.088.371,22	R$ 1,782763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 1.087.966,05	R$ 1,782099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 1.087.545,84	R$ 1,781411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 1.087.146,14	R$ 1,780756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 1.086.740,53	R$ 1,780092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 1.086.354,68	R$ 1,779460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 1.085.963,95	R$ 1,778820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 1.085.587,57	R$ 1,778203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 1.085.211,14	R$ 1,777587	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.