Patrimônio líquido
R$ 16.706.730,41
classe
R$ 16.706.730,41
R$ 1,77
18/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
1,76%
Fundo/Casca
UBS MASCARELLO FIF MULT RESP LIMITADA
26.695.518/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASCARELLO FIF MULT RESP LIMITADA
26.695.518/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 16.706.730,41 | R$ 1,773086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.795.643,52 | R$ 1,782522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.788.688,45 | R$ 1,781784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.766.857,01 | R$ 1,779467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.741.342,02 | R$ 1,776759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.700.164,52 | R$ 1,772389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.742.288,45 | R$ 1,776859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.770.868,11 | R$ 1,779892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.756.261,47 | R$ 1,778342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.827.091,42 | R$ 1,785859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.786.922,75 | R$ 1,781596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.676.243,45 | R$ 1,769850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.609.669,17 | R$ 1,762784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.608.080,05 | R$ 1,762616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.467.119,14 | R$ 1,747656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.547.613,97 | R$ 1,756198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.552.877,57 | R$ 1,756757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.514.262,95 | R$ 1,752659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.569.147,39 | R$ 1,758484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.637.201,47 | R$ 1,765706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.576.601,00 | R$ 1,759275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.545.779,17 | R$ 1,756004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |