Patrimônio líquido
R$ 37.145.877,68
classe
R$ 37.145.877,68
R$ 22,05
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,21%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
21.838.220/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
21.838.220/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.145.877,68 | R$ 22,052761 | R$ 1.089,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.108.958,29 | R$ 22,031489 | R$ 100,06 | R$ 80.260,28 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.102.934,53 | R$ 21,980432 | R$ 4.827,08 | R$ 17.969,72 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.135.316,15 | R$ 21,991825 | R$ 75,03 | R$ 26.828,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.194.978,95 | R$ 22,011300 | R$ 229,37 | R$ 8.242,75 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.309.234,38 | R$ 22,074159 | R$ 72.802,75 | R$ 274.644,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.552.409,86 | R$ 22,098482 | R$ 0,00 | R$ 49.181,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.589.652,54 | R$ 22,091466 | R$ 4.446,65 | R$ 4.396,15 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.905.748,72 | R$ 22,277266 | R$ 5.109,15 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.040.981,08 | R$ 22,312659 | R$ 27.816,89 | R$ 2.227,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.234.045,74 | R$ 22,440995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.402.541,94 | R$ 22,539891 | R$ 249,17 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.450.880,47 | R$ 22,563709 | R$ 16.229,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.379.905,66 | R$ 22,531570 | R$ 39.174,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.320.691,72 | R$ 22,519793 | R$ 65.530,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.178.204,96 | R$ 22,474491 | R$ 10.464,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.957.175,52 | R$ 22,350503 | R$ 12.029,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.213.779,48 | R$ 22,508734 | R$ 48.854,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.091.245,04 | R$ 22,465279 | R$ 25.337,67 | R$ 563,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.962.294,99 | R$ 22,403799 | R$ 0,00 | R$ 14.900,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.216.309,22 | R$ 22,544859 | R$ 0,00 | R$ 20.476,41 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.350.834,88 | R$ 22,612103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |