Patrimônio líquido
R$ 42.987.750,02
classe
R$ 42.987.750,02
R$ 2,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
1180
11,38%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX FC FIF MULT
26.323.079/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTI MAX FC FIF MULT
26.323.079/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.987.750,02 | R$ 2,318549 | R$ 1.000,03 | R$ 57.657,66 | 1180 |
| 19/08/2026 | R$ 43.043.557,33 | R$ 2,318503 | R$ 0,00 | R$ 35.358,02 | 1182 |
| 18/08/2026 | R$ 43.000.163,07 | R$ 2,314265 | R$ 0,00 | R$ 469.951,37 | 1184 |
| 17/08/2026 | R$ 43.446.265,18 | R$ 2,312995 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 1186 |
| 14/08/2026 | R$ 43.443.895,83 | R$ 2,312805 | R$ 0,00 | R$ 267.838,84 | 1186 |
| 13/08/2026 | R$ 43.732.050,99 | R$ 2,313880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1187 |
| 12/08/2026 | R$ 43.718.281,39 | R$ 2,313151 | R$ 0,00 | R$ 8.245,35 | 1187 |
| 11/08/2026 | R$ 43.677.763,79 | R$ 2,310572 | R$ 700,00 | R$ 510.811,20 | 1189 |
| 10/08/2026 | R$ 44.200.956,39 | R$ 2,311256 | R$ 45.000,00 | R$ 186.297,11 | 1195 |
| 07/08/2026 | R$ 44.302.334,75 | R$ 2,309175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1197 |
| 06/08/2026 | R$ 44.290.631,15 | R$ 2,308565 | R$ 800,00 | R$ 131.098,49 | 1197 |
| 05/08/2026 | R$ 44.404.342,10 | R$ 2,307703 | R$ 0,00 | R$ 56.060,24 | 1201 |
| 04/08/2026 | R$ 44.436.445,63 | R$ 2,306460 | R$ 0,00 | R$ 8.295,92 | 1202 |
| 03/08/2026 | R$ 44.420.518,44 | R$ 2,305203 | R$ 2.000,00 | R$ 16.225,90 | 1203 |
| 31/07/2026 | R$ 44.379.916,84 | R$ 2,302358 | R$ 1.000,00 | R$ 25.507,02 | 1203 |
| 30/07/2026 | R$ 44.419.795,62 | R$ 2,303155 | R$ 0,00 | R$ 104.520,18 | 1205 |
| 29/07/2026 | R$ 44.505.492,04 | R$ 2,302181 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1207 |
| 28/07/2026 | R$ 44.409.373,65 | R$ 2,297003 | R$ 0,00 | R$ 94.970,92 | 1207 |
| 27/07/2026 | R$ 44.482.179,52 | R$ 2,295859 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | 1209 |
| 24/07/2026 | R$ 44.505.165,41 | R$ 2,295678 | R$ 0,00 | R$ 98.103,30 | 1209 |
| 23/07/2026 | R$ 44.552.528,33 | R$ 2,293066 | R$ 0,00 | R$ 114.744,09 | 1211 |
| 22/07/2026 | R$ 44.687.239,30 | R$ 2,294091 | R$ 0,00 | R$ 6.366,07 | 1213 |