Patrimônio líquido
R$ 5.429.868,76
classe
R$ 5.429.868,76
R$ 2,97
19/08/2026
R$ 50.000,00
61
Dias úteis
1
10,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO NX ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.250.813/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO NX ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.250.813/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.429.868,76 | R$ 2,971091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.356.169,08 | R$ 2,930764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.428.800,13 | R$ 2,970506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.418.198,94 | R$ 2,964706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.418.651,90 | R$ 2,964953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.452.324,55 | R$ 2,983378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.377.279,23 | R$ 2,942315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.387.384,10 | R$ 2,947845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.368.503,75 | R$ 2,937514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.299.920,77 | R$ 2,899987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.317.700,65 | R$ 2,909715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.246.696,89 | R$ 2,870864 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.582.807,64 | R$ 2,868865 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.849.814,27 | R$ 2,833509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.838.447,89 | R$ 2,828004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.782.587,13 | R$ 2,800946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.837.515,58 | R$ 2,827552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.852.921,98 | R$ 2,835014 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.177.600,51 | R$ 2,828000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.186.218,11 | R$ 2,831945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.178.863,06 | R$ 2,828578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.202.048,26 | R$ 2,839192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |