Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 302,12
23/09/2024
-
3
Dias
0
35,06%
Fundo/Casca
VIC GLOBAL FIA IE
25.108.940/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC GLOBAL FIA IE
25.108.940/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 302,118051 | R$ 0,00 | R$ 176.356.548,31 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 175.493.680,37 | R$ 300,639864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 176.003.665,44 | R$ 301,513524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 172.613.124,05 | R$ 295,705156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 173.512.834,23 | R$ 297,246458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 173.545.652,83 | R$ 297,302680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 173.101.792,39 | R$ 296,542298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 172.620.100,85 | R$ 295,717108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 171.181.361,46 | R$ 293,252390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 169.776.310,06 | R$ 290,845383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 169.542.653,74 | R$ 290,445105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 167.598.826,45 | R$ 287,115116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 170.365.360,77 | R$ 291,854492 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 170.572.966,24 | R$ 292,725609 | R$ 0,00 | R$ 6.260.000,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 177.374.316,85 | R$ 293,621750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 180.906.865,41 | R$ 299,469457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 181.066.837,30 | R$ 299,734271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 179.499.952,80 | R$ 297,140483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 178.949.005,61 | R$ 296,228457 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 178.726.035,59 | R$ 297,354863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 178.358.834,27 | R$ 296,743933 | R$ 655.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 178.154.881,61 | R$ 297,497128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |