Fundos | ANBIMA Data

classe

OURO PRETO MACRO FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.100.057/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,24%

Estruturação da classe

OURO PRETO MACRO FI MULTIMERCADO

22.100.057/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OURO PRETO INVESTIMENTOS

OURO PRETO MACRO FI MULTIMERCADO

22.100.057/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,084449	R$ 0,00	R$ 1.048.695,05	0
25/09/2019	R$ 1.048.625,03	R$ 1,084377	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/09/2019	R$ 1.048.540,77	R$ 1,084290	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/09/2019	R$ 1.044.750,82	R$ 1,080370	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/09/2019	R$ 1.044.711,29	R$ 1,080330	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/09/2019	R$ 1.044.667,98	R$ 1,080285	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/09/2019	R$ 1.044.604,73	R$ 1,080219	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/09/2019	R$ 1.044.539,77	R$ 1,080152	R$ 0,00	R$ 10.540,71	11
16/09/2019	R$ 1.055.016,32	R$ 1,080087	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/09/2019	R$ 1.054.952,15	R$ 1,080021	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/09/2019	R$ 1.054.885,30	R$ 1,079952	R$ 0,00	R$ 10.064,19	12
11/09/2019	R$ 1.064.884,17	R$ 1,079886	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/09/2019	R$ 1.064.818,83	R$ 1,079820	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/09/2019	R$ 1.064.763,13	R$ 1,079763	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/09/2019	R$ 1.064.697,84	R$ 1,079697	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/09/2019	R$ 1.064.631,55	R$ 1,079630	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/09/2019	R$ 1.064.567,84	R$ 1,079565	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/09/2019	R$ 1.064.578,91	R$ 1,079577	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/09/2019	R$ 1.064.503,31	R$ 1,079500	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/08/2019	R$ 1.064.450,67	R$ 1,079447	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/08/2019	R$ 1.064.584,97	R$ 1,079583	R$ 2.500,00	R$ 0,00	13
28/08/2019	R$ 1.062.023,61	R$ 1,079520	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.