Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERTAS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.344.617/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

01/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,15%

Estruturação da classe

LIBERTAS FI MULTIMERCADO

26.344.617/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

LIBERTAS FI MULTIMERCADO

26.344.617/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,156660	R$ 0,00	R$ 1.402.460,40	0
31/05/2022	R$ 1.401.853,99	R$ 1,156160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2022	R$ 1.466.805,98	R$ 1,155721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2022	R$ 1.466.228,25	R$ 1,155266	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2022	R$ 1.470.288,31	R$ 1,158465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2022	R$ 1.469.757,19	R$ 1,158046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2022	R$ 1.468.917,94	R$ 1,157385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2022	R$ 1.470.246,40	R$ 1,158432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2022	R$ 1.469.723,12	R$ 1,158019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2022	R$ 1.469.267,36	R$ 1,157660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 1.468.344,53	R$ 1,156933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 1.468.071,52	R$ 1,156718	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2022	R$ 1.467.704,30	R$ 1,156429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2022	R$ 1.465.712,35	R$ 1,154859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2022	R$ 1.464.138,21	R$ 1,153619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2022	R$ 1.462.919,19	R$ 1,152659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2022	R$ 1.462.201,43	R$ 1,152093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2022	R$ 1.462.234,18	R$ 1,152119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2022	R$ 1.461.487,47	R$ 1,151530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2022	R$ 1.461.502,16	R$ 1,151542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2022	R$ 1.462.332,47	R$ 1,152196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2022	R$ 1.460.232,39	R$ 1,150542	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.