Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 844,95
10/01/2018
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BELVEDERE BISCAYNE FI MULT CRED PRIV
26.813.229/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA
Classe
BELVEDERE BISCAYNE FI MULT CRED PRIV
26.813.229/0001-39
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 844,954741 | R$ 0,00 | R$ 620.768,20 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 620.095,47 | R$ 844,039059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 620.100,09 | R$ 844,045347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 620.708,68 | R$ 844,873726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 620.705,65 | R$ 844,869602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 620.738,82 | R$ 844,914751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 620.712,94 | R$ 844,879524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 615.913,13 | R$ 838,346293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 617.873,20 | R$ 841,014230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 618.012,91 | R$ 841,204396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 622.278,63 | R$ 847,010654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 622.314,73 | R$ 847,059791 | R$ 0,00 | R$ 7.055.096,39 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 7.675.714,98 | R$ 846,872653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 7.593.295,90 | R$ 837,779238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 7.621.039,79 | R$ 840,840261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 7.599.820,81 | R$ 838,499141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 7.525.554,57 | R$ 830,305240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 7.496.181,81 | R$ 827,064501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 7.458.639,43 | R$ 822,922396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 7.539.425,70 | R$ 831,835661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 7.432.532,99 | R$ 820,042035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 7.505.150,02 | R$ 828,053976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |