Patrimônio líquido
R$ 124.200.738,84
classe
R$ 124.200.738,84
R$ 249,99
20/08/2026
R$ 50.000,00
76
Dias
44
15,63%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV - FEEDER III – RESP LIMITADA
23.695.933/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRED PRIV - FEEDER III – RESP LIMITADA
23.695.933/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.200.738,84 | R$ 249,990776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 124.067.259,93 | R$ 249,722110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 124.025.415,85 | R$ 249,637886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 123.976.670,27 | R$ 249,539772 | R$ 62.500,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 123.904.102,82 | R$ 249,519498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 123.828.979,81 | R$ 249,368214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 123.781.797,95 | R$ 249,273199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 123.809.973,14 | R$ 249,329938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 123.731.703,95 | R$ 249,172319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 123.664.046,49 | R$ 249,036069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 123.625.802,16 | R$ 248,959053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 123.524.027,34 | R$ 248,754097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 123.458.883,80 | R$ 248,622910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 123.367.130,34 | R$ 248,438136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 123.294.612,29 | R$ 248,292099 | R$ 0,00 | R$ 10.854.223,25 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 134.198.209,21 | R$ 248,383483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 134.106.859,15 | R$ 248,214406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 133.767.093,60 | R$ 247,585544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 133.709.766,28 | R$ 247,479438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 133.630.845,34 | R$ 247,333366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 133.563.185,87 | R$ 247,208137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 133.386.116,84 | R$ 246,880405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |