Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,35
17/12/2020
R$ 25.000,00
30
Dias
1
-71,43%
Fundo/Casca
SRM EXODUS 30 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.360.101/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS 30 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.360.101/0001-67
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,350699 | R$ 0,00 | R$ 11.194,55 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 12.600,05 | R$ 0,394730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 14.061,74 | R$ 0,440522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 14.693,61 | R$ 0,460317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 15.325,47 | R$ 0,480111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 15.957,33 | R$ 0,499906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 16.196,35 | R$ 0,507394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 16.435,40 | R$ 0,514883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 16.672,53 | R$ 0,522312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 16.916,02 | R$ 0,529940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 17.244,18 | R$ 0,540220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 17.480,82 | R$ 0,547634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 17.717,48 | R$ 0,555048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 17.954,14 | R$ 0,562462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 18.213,53 | R$ 0,570588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 18.472,91 | R$ 0,578714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 18.732,29 | R$ 0,586839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 18.991,71 | R$ 0,594966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 19.251,01 | R$ 0,603090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 19.510,43 | R$ 0,611217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 19.769,84 | R$ 0,619343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 19.882,23 | R$ 0,622864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |