Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA BONDS VIP FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.362.527/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,89

22/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,91%

Estruturação da classe

SAFRA BONDS VIP FI MULT CRED PRIV IE

26.362.527/0001-50

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA BONDS VIP FI MULT CRED PRIV IE

26.362.527/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2019	R$ 0,00	R$ 125,894580	R$ 0,00	R$ 26.567.983,85	0
21/01/2019	R$ 26.569.649,65	R$ 125,902473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2019	R$ 26.552.598,24	R$ 125,821674	R$ 0,00	R$ 3.286,23	3
17/01/2019	R$ 26.464.460,58	R$ 125,388507	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2019	R$ 26.291.844,53	R$ 124,570653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2019	R$ 26.274.561,95	R$ 124,488769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2019	R$ 26.048.485,25	R$ 123,417618	R$ 0,00	R$ 8.947.914,31	3
11/01/2019	R$ 35.132.730,91	R$ 123,898401	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	4
10/01/2019	R$ 45.113.453,11	R$ 123,845480	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	4
09/01/2019	R$ 59.736.878,76	R$ 123,069663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/01/2019	R$ 60.096.365,79	R$ 123,810276	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/01/2019	R$ 60.236.460,56	R$ 124,098899	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/01/2019	R$ 59.951.427,68	R$ 123,511676	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/01/2019	R$ 60.451.748,05	R$ 124,542433	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/01/2019	R$ 61.468.752,78	R$ 126,637662	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2018	R$ 62.472.303,66	R$ 128,705174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/12/2018	R$ 62.468.241,52	R$ 128,696805	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/12/2018	R$ 62.809.644,79	R$ 129,400162	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/12/2018	R$ 63.377.646,70	R$ 130,570357	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2018	R$ 62.882.601,82	R$ 129,550468	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2018	R$ 62.888.159,20	R$ 129,561917	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2018	R$ 62.268.284,81	R$ 128,284855	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.