Patrimônio líquido
R$ 36.606.587,20
classe
R$ 36.606.587,20
R$ 253,90
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
205
12,56%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO KAPPA CIC MULT RESP LIMITADA
27.146.944/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KAPITALO KAPPA CIC MULT RESP LIMITADA
27.146.944/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.606.587,20 | R$ 253,898327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 18/08/2026 | R$ 36.305.038,27 | R$ 251,806825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 17/08/2026 | R$ 36.590.104,71 | R$ 253,784007 | R$ 0,00 | R$ 227.918,38 | 205 |
| 14/08/2026 | R$ 36.759.900,50 | R$ 253,383372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 13/08/2026 | R$ 36.743.644,84 | R$ 253,271323 | R$ 0,00 | R$ 318.152,25 | 207 |
| 12/08/2026 | R$ 37.202.942,84 | R$ 254,235879 | R$ 0,00 | R$ 185.929,83 | 209 |
| 11/08/2026 | R$ 37.073.570,03 | R$ 252,091892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 10/08/2026 | R$ 37.114.340,93 | R$ 252,369125 | R$ 0,00 | R$ 20.047,66 | 211 |
| 07/08/2026 | R$ 37.029.694,83 | R$ 251,657616 | R$ 0,00 | R$ 100.196,41 | 211 |
| 06/08/2026 | R$ 36.878.381,09 | R$ 249,952939 | R$ 0,00 | R$ 271.997,36 | 211 |
| 05/08/2026 | R$ 37.187.421,93 | R$ 250,202173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 04/08/2026 | R$ 36.889.170,83 | R$ 248,195498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 03/08/2026 | R$ 36.880.843,66 | R$ 248,139472 | R$ 0,00 | R$ 436.000,00 | 212 |
| 31/07/2026 | R$ 37.066.238,43 | R$ 246,473065 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 212 |
| 30/07/2026 | R$ 37.049.107,61 | R$ 246,060425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 29/07/2026 | R$ 36.844.496,13 | R$ 244,701504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 28/07/2026 | R$ 37.025.828,39 | R$ 245,905817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 27/07/2026 | R$ 37.086.458,45 | R$ 246,308489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 24/07/2026 | R$ 37.016.323,95 | R$ 245,842693 | R$ 0,00 | R$ 31.871,96 | 212 |
| 23/07/2026 | R$ 37.065.273,80 | R$ 245,956018 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 213 |
| 22/07/2026 | R$ 37.100.016,29 | R$ 245,788686 | R$ 0,00 | R$ 268.095,28 | 213 |
| 21/07/2026 | R$ 37.424.909,73 | R$ 246,162276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |