Fundos | ANBIMA Data

classe

COSECHA FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.689.716/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 126,13

08/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,74%

Estruturação da classe

COSECHA FI MULT - CRED PRIV IE

26.689.716/0001-31

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

COSECHA FI MULT - CRED PRIV IE

26.689.716/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2019	R$ 0,00	R$ 126,130000	R$ 0,00	R$ 50.091.112,97	0
07/08/2019	R$ 49.730.254,29	R$ 125,218079	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/08/2019	R$ 49.570.429,35	R$ 124,815648	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/08/2019	R$ 49.253.635,66	R$ 124,017979	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/08/2019	R$ 49.624.615,44	R$ 124,952086	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/08/2019	R$ 49.658.537,46	R$ 125,037499	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/07/2019	R$ 49.411.075,26	R$ 124,414403	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/07/2019	R$ 49.546.155,49	R$ 124,754528	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/07/2019	R$ 49.488.790,18	R$ 124,610085	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/07/2019	R$ 49.382.229,13	R$ 124,341770	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/07/2019	R$ 49.276.529,61	R$ 124,075624	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/07/2019	R$ 49.424.074,73	R$ 124,447135	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/07/2019	R$ 49.328.392,07	R$ 124,206211	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/07/2019	R$ 49.254.458,18	R$ 124,020050	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/07/2019	R$ 49.279.895,85	R$ 124,084100	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/07/2019	R$ 49.367.802,35	R$ 124,305444	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/07/2019	R$ 49.328.545,49	R$ 124,206598	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/07/2019	R$ 49.306.044,61	R$ 124,149942	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/07/2019	R$ 49.308.160,00	R$ 124,155268	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/07/2019	R$ 49.277.930,47	R$ 124,079152	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/07/2019	R$ 49.443.838,69	R$ 124,496900	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/07/2019	R$ 49.527.842,48	R$ 124,708417	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.