Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.668,70
17/01/2020
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERFIN APOLLO 11 FIP IE
17.511.408/0001-20
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PERFIN
Classe
PERFIN APOLLO 11 FIP IE
17.511.408/0001-20
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.668,700000 | R$ 0,00 | R$ 342.338.833,31 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 342.343.826,19 | R$ 1.668,725167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/11/2019 | R$ 310.957.466,61 | R$ 1.515,735091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2019 | R$ 311.003.434,84 | R$ 1.515,959159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/09/2019 | R$ 194.802.779,39 | R$ 949,549183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/08/2019 | R$ 194.846.321,75 | R$ 949,761427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2019 | R$ 194.890.492,40 | R$ 949,976733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/06/2019 | R$ 194.929.758,47 | R$ 950,168132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/05/2019 | R$ 193.947.569,91 | R$ 995,231138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2019 | R$ 193.994.961,65 | R$ 995,474326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/04/2019 | R$ 193.996.912,12 | R$ 995,484334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/03/2019 | R$ 194.037.740,23 | R$ 995,693842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/02/2019 | R$ 194.078.276,01 | R$ 995,901849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/01/2019 | R$ 194.115.332,22 | R$ 996,092001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2018 | R$ 18.652.678,43 | R$ 95,715179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/11/2018 | R$ 18.666.810,32 | R$ 95,787696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2018 | R$ 18.706.994,15 | R$ 95,993897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/09/2018 | R$ 18.748.812,23 | R$ 96,208484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/08/2018 | R$ 16.781.425,81 | R$ 95,984339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2018 | R$ 16.822.160,40 | R$ 96,217328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/06/2018 | R$ 13.914.967,12 | R$ 95,718326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/05/2018 | R$ 10.445.261,49 | R$ 94,627875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |