Patrimônio líquido
R$ 85.500.790,09
classe
R$ 85.500.790,09
R$ 72,89
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,60%
Fundo/Casca
KIKO 3 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.269.949/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KIKO 3 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.269.949/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 85.500.790,09 | R$ 72,890154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.402.257,09 | R$ 72,806154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.622.218,00 | R$ 72,993673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.540.105,03 | R$ 72,923671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.537.682,49 | R$ 72,921605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.481.314,51 | R$ 72,873551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.315.737,33 | R$ 72,732395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.326.717,24 | R$ 72,741756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.406.103,26 | R$ 72,809433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 85.197.977,09 | R$ 72,632004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.290.753,76 | R$ 72,711096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 85.107.015,24 | R$ 72,554458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.929.256,91 | R$ 72,402917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.625.939,48 | R$ 72,144337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.515.596,15 | R$ 72,050268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.152.867,11 | R$ 71,741038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.388.229,83 | R$ 71,941687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.460.801,90 | R$ 72,003555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.472.169,69 | R$ 72,013247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.498.835,28 | R$ 72,035979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.449.486,86 | R$ 71,993909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 84.493.229,07 | R$ 72,031200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |