Patrimônio líquido
R$ 3.840.212,50
classe
R$ 3.840.212,50
R$ 8,29
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
12,50%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JPL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
24.976.707/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JPL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
24.976.707/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.840.212,50 | R$ 8,288038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.839.125,01 | R$ 8,285691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.834.226,15 | R$ 8,275119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.832.328,83 | R$ 8,271024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.835.739,27 | R$ 8,278384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.828.634,23 | R$ 8,263050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.827.180,56 | R$ 8,259913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.834.867,54 | R$ 8,276503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.833.416,70 | R$ 8,273372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.835.033,62 | R$ 8,276861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.835.514,64 | R$ 8,277899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.835.973,56 | R$ 8,278890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.835.544,46 | R$ 8,277964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.825.004,75 | R$ 8,255217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.823.594,31 | R$ 8,252173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.820.614,57 | R$ 8,245742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.815.806,25 | R$ 8,235364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.814.378,22 | R$ 8,232282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.809.673,53 | R$ 8,222129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.807.536,34 | R$ 8,217516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.808.814,28 | R$ 8,220274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.808.625,41 | R$ 8,219866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |