Patrimônio líquido
R$ 96.200.279,79
classe
R$ 96.200.279,79
R$ 2,12
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
4
12,68%
Fundo/Casca
UBS CASSOLA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.744.775/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CASSOLA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.744.775/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.200.279,79 | R$ 2,120709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 95.805.292,89 | R$ 2,112001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 96.334.371,65 | R$ 2,123665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 96.144.377,80 | R$ 2,119476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 96.144.305,53 | R$ 2,119475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 96.173.033,73 | R$ 2,120108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 95.886.377,27 | R$ 2,113789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 96.091.917,51 | R$ 2,118320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 96.115.993,56 | R$ 2,118850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 95.594.667,54 | R$ 2,107358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 95.772.653,89 | R$ 2,111282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 95.368.916,24 | R$ 2,102381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 94.899.387,51 | R$ 2,092031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 94.565.740,31 | R$ 2,084676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 94.495.136,73 | R$ 2,083119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 93.889.629,87 | R$ 2,069771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 94.354.375,29 | R$ 2,080016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 94.616.740,80 | R$ 2,085800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 94.583.482,83 | R$ 2,085067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 94.662.613,65 | R$ 2,086811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 94.759.556,16 | R$ 2,088948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 94.669.061,65 | R$ 2,086953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |