Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV ANGRA FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.143.189/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

14/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,62%

Estruturação da classe

CSHG PREV ANGRA FI MULT CRED PRIV

26.143.189/0001-65

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV ANGRA FI MULT CRED PRIV

26.143.189/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,320451	R$ 0,00	R$ 5.281.812,55	0
13/10/2021	R$ 5.286.667,77	R$ 1,321665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 5.285.749,96	R$ 1,321436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 5.285.211,57	R$ 1,321301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 5.284.960,13	R$ 1,321238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 5.276.028,08	R$ 1,319005	R$ 0,00	R$ 11.871.046,80	1
05/10/2021	R$ 17.149.512,31	R$ 1,319193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 17.176.727,29	R$ 1,321286	R$ 0,00	R$ 2.714.446,56	1
01/10/2021	R$ 20.012.818,64	R$ 1,329367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 19.909.381,30	R$ 1,322496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 19.908.362,50	R$ 1,322428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 19.886.669,16	R$ 1,320987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 20.048.170,60	R$ 1,331715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 20.069.410,07	R$ 1,333126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 20.087.776,92	R$ 1,334346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 20.060.568,79	R$ 1,332538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 20.015.865,88	R$ 1,329569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 19.932.361,82	R$ 1,324022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 20.045.422,93	R$ 1,331532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 20.109.079,51	R$ 1,335761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 20.147.198,65	R$ 1,338293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 20.121.884,43	R$ 1,336611	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.