Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 156,23
08/03/2024
R$ 1.000,00
31
Dias
0
8,29%
Fundo/Casca
VIC ADAM MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV
26.978.192/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC ADAM MACRO FC DE FI MULT CRED PRIV
26.978.192/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 156,233464 | R$ 0,00 | R$ 44.131.213,14 | 0 |
| 07/03/2024 | R$ 44.195.902,11 | R$ 156,462476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 06/03/2024 | R$ 44.119.429,80 | R$ 156,191748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 05/03/2024 | R$ 43.981.833,77 | R$ 155,704630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 04/03/2024 | R$ 44.161.074,24 | R$ 156,339178 | R$ 0,00 | R$ 534.440,28 | 183 |
| 01/03/2024 | R$ 44.544.496,47 | R$ 155,810936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/02/2024 | R$ 44.434.712,88 | R$ 155,426927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/02/2024 | R$ 44.369.951,95 | R$ 155,200402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 27/02/2024 | R$ 44.452.470,74 | R$ 155,489042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 26/02/2024 | R$ 44.393.963,61 | R$ 155,284392 | R$ 0,00 | R$ 41.787.100,00 | 184 |
| 23/02/2024 | R$ 86.123.837,71 | R$ 155,181280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 22/02/2024 | R$ 86.133.173,11 | R$ 155,198101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 21/02/2024 | R$ 85.738.520,95 | R$ 154,487001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 20/02/2024 | R$ 85.650.104,55 | R$ 154,327689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 19/02/2024 | R$ 85.566.458,72 | R$ 154,176973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 16/02/2024 | R$ 85.522.925,97 | R$ 154,098534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 15/02/2024 | R$ 85.335.526,33 | R$ 153,760870 | R$ 0,00 | R$ 42.181.826,73 | 184 |
| 14/02/2024 | R$ 127.260.642,41 | R$ 153,451327 | R$ 0,00 | R$ 3.820.734,31 | 185 |
| 09/02/2024 | R$ 131.330.386,14 | R$ 153,742832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 08/02/2024 | R$ 130.792.472,52 | R$ 153,113119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 07/02/2024 | R$ 131.218.258,79 | R$ 153,611569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 06/02/2024 | R$ 131.217.086,45 | R$ 153,610197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |