Fundos | ANBIMA Data

classe

CARANDAÍ - FI MULT LP CRED PRIV IP IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.154.001/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,31

10/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,27%

Estruturação da classe

CARANDAÍ - FI MULT LP CRED PRIV IP IE

19.154.001/0001-19

FIF

BANCO ALFA

CARANDAÍ - FI MULT LP CRED PRIV IP IE

19.154.001/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2024	R$ 0,00	R$ 105,306693	R$ 0,00	R$ 14.311.913,15	0
09/04/2024	R$ 14.316.351,16	R$ 105,339347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 14.311.090,39	R$ 105,300639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 14.305.352,89	R$ 105,258422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 14.301.988,89	R$ 105,233670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 14.298.182,69	R$ 105,205664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 14.291.779,16	R$ 105,158547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 14.287.021,53	R$ 105,123541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 14.285.227,71	R$ 105,110342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 14.280.801,15	R$ 105,077771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 14.273.380,23	R$ 105,023168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 14.268.242,86	R$ 104,985368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 14.261.460,01	R$ 104,935460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 14.256.867,21	R$ 104,901666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 14.257.834,29	R$ 104,908782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 14.248.659,75	R$ 104,841276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 14.242.976,81	R$ 104,799461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 14.245.521,95	R$ 104,818188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 14.255.406,63	R$ 104,890919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 14.262.927,02	R$ 104,946254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 14.255.943,08	R$ 104,894866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 14.249.823,70	R$ 104,849840	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.