Patrimônio líquido
R$ 6.534.416,91
classe
R$ 6.534.416,91
R$ 1,67
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,35%
Fundo/Casca
BEACON FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
23.900.013/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
BEACON FC FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
23.900.013/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.534.416,91 | R$ 1,669150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.533.928,82 | R$ 1,669025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.528.885,41 | R$ 1,667737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.557.679,19 | R$ 1,675092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.553.667,26 | R$ 1,674067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.543.227,31 | R$ 1,671400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.527.079,50 | R$ 1,667275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.518.658,02 | R$ 1,665124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.544.289,24 | R$ 1,671671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.559.393,76 | R$ 1,675530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.570.250,52 | R$ 1,678303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.597.319,20 | R$ 1,685217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.590.268,23 | R$ 1,683416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.573.415,48 | R$ 1,679111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.554.294,60 | R$ 1,674227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.549.019,53 | R$ 1,672880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.516.106,34 | R$ 1,664472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.548.673,76 | R$ 1,672791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.544.970,06 | R$ 1,671845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.529.693,05 | R$ 1,667943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.544.482,28 | R$ 1,671721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.556.114,02 | R$ 1,674692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |