Patrimônio líquido
R$ 99.065.165,40
classe
R$ 99.065.165,40
R$ 2,34
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,48%
Fundo/Casca
ITAÚ JGA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.277.781/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JGA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.277.781/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.065.165,40 | R$ 2,336549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.714.082,76 | R$ 2,328268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.996.326,61 | R$ 2,334925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.024.288,69 | R$ 2,335585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.862.752,66 | R$ 2,331775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.730.732,14 | R$ 2,328661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.789.202,97 | R$ 2,330040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 99.285.377,38 | R$ 2,341743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 99.569.254,60 | R$ 2,348438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 99.884.653,40 | R$ 2,355877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.417.111,90 | R$ 2,368436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.356.687,21 | R$ 2,367011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.100.190,85 | R$ 2,360961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.839.170,97 | R$ 2,354805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.648.641,95 | R$ 2,350311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.869.967,21 | R$ 2,331945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.393.772,26 | R$ 2,344300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.291.199,94 | R$ 2,341880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.062.923,31 | R$ 2,336496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.528.552,34 | R$ 2,347478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.682.647,51 | R$ 2,351113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 99.236.683,01 | R$ 2,340594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |