Fundos | ANBIMA Data

classe

INFINITY PODIUM FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.000.802/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

19/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,16%

Estruturação da classe

INFINITY PODIUM FI MULT

23.000.802/0001-05

FIF

RJI INVESTIMENTOS

INFINITY ASSET

INFINITY PODIUM FI MULT

23.000.802/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,291764	R$ 0,00	R$ 29.868.500,08	1
16/04/2021	R$ 29.868.500,08	R$ 1,291764	R$ 900.000,00	R$ 3.301.052,09	44
15/04/2021	R$ 32.179.233,55	R$ 1,288149	R$ 0,00	R$ 0,00	46
14/04/2021	R$ 32.166.030,30	R$ 1,287620	R$ 0,00	R$ 61.982,72	46
13/04/2021	R$ 33.123.001,62	R$ 1,323378	R$ 0,00	R$ 0,00	48
12/04/2021	R$ 33.173.973,63	R$ 1,325415	R$ 0,00	R$ 0,00	48
09/04/2021	R$ 33.610.876,49	R$ 1,342870	R$ 400.000,00	R$ 2.584.709,83	48
08/04/2021	R$ 35.166.479,46	R$ 1,319270	R$ 0,00	R$ 0,00	49
07/04/2021	R$ 35.087.152,26	R$ 1,316294	R$ 0,00	R$ 858.046,98	49
06/04/2021	R$ 35.897.894,17	R$ 1,314561	R$ 0,00	R$ 826.549,78	50
05/04/2021	R$ 36.585.599,89	R$ 1,309591	R$ 0,00	R$ 143.341,19	52
01/04/2021	R$ 37.906.078,93	R$ 1,351563	R$ 0,00	R$ 0,00	53
31/03/2021	R$ 37.172.907,61	R$ 1,325421	R$ 0,00	R$ 115.708,54	53
30/03/2021	R$ 36.666.538,25	R$ 1,303310	R$ 0,00	R$ 164.828,35	55
29/03/2021	R$ 37.545.116,89	R$ 1,328566	R$ 0,00	R$ 441.047,09	57
26/03/2021	R$ 38.281.386,51	R$ 1,338892	R$ 0,00	R$ 2.596.557,92	63
25/03/2021	R$ 40.278.184,01	R$ 1,319247	R$ 0,00	R$ 0,00	67
24/03/2021	R$ 40.221.621,28	R$ 1,317395	R$ 0,00	R$ 0,00	67
23/03/2021	R$ 40.453.812,61	R$ 1,325000	R$ 0,00	R$ 0,00	67
22/03/2021	R$ 40.763.786,31	R$ 1,335153	R$ 0,00	R$ 0,00	67
19/03/2021	R$ 40.005.765,36	R$ 1,310325	R$ 0,00	R$ 0,00	67
18/03/2021	R$ 40.494.017,77	R$ 1,326317	R$ 200.000,00	R$ 0,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.