Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,48
11/10/2019
R$ 5.000,00
1
Dias
0
20,88%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE RF PRE IDKA 3 FICFI
26.344.607/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ PRIVATE RF PRE IDKA 3 FICFI
26.344.607/0001-82
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 14,475111 | R$ 0,00 | R$ 170.862.321,63 | 0 |
| 10/10/2019 | R$ 169.891.433,40 | R$ 14,405625 | R$ 20.700,00 | R$ 3.079.167,36 | 418 |
| 09/10/2019 | R$ 172.524.360,98 | R$ 14,370180 | R$ 278.222,00 | R$ 335.789,37 | 418 |
| 08/10/2019 | R$ 171.829.408,08 | R$ 14,307521 | R$ 8.770,00 | R$ 3.944.140,94 | 418 |
| 07/10/2019 | R$ 175.501.587,22 | R$ 14,286097 | R$ 1.188.000,00 | R$ 91.917,91 | 419 |
| 04/10/2019 | R$ 174.574.691,67 | R$ 14,299956 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 03/10/2019 | R$ 173.967.973,30 | R$ 14,291189 | R$ 30.000,00 | R$ 1.392.033,19 | 419 |
| 02/10/2019 | R$ 174.969.998,70 | R$ 14,261845 | R$ 27.000,00 | R$ 233.758,53 | 421 |
| 01/10/2019 | R$ 175.167.597,76 | R$ 14,261099 | R$ 203.000,00 | R$ 89.343,46 | 420 |
| 30/09/2019 | R$ 175.013.289,22 | R$ 14,257787 | R$ 0,00 | R$ 1.113.673,17 | 420 |
| 27/09/2019 | R$ 175.995.038,20 | R$ 14,247108 | R$ 327.300,00 | R$ 41.306,92 | 420 |
| 26/09/2019 | R$ 175.523.429,58 | R$ 14,232057 | R$ 600,00 | R$ 304.329,68 | 422 |
| 25/09/2019 | R$ 175.665.392,73 | R$ 14,218963 | R$ 50.000,00 | R$ 16.434,58 | 422 |
| 24/09/2019 | R$ 175.422.349,64 | R$ 14,202004 | R$ 34.487,09 | R$ 0,00 | 422 |
| 23/09/2019 | R$ 175.474.478,56 | R$ 14,209018 | R$ 500.000,00 | R$ 143.205,74 | 422 |
| 20/09/2019 | R$ 175.328.396,33 | R$ 14,226115 | R$ 1.000,00 | R$ 1.013,54 | 422 |
| 19/09/2019 | R$ 174.796.956,53 | R$ 14,182993 | R$ 380.000,00 | R$ 678.119,89 | 422 |
| 18/09/2019 | R$ 174.561.596,05 | R$ 14,139780 | R$ 200.000,00 | R$ 20.097,42 | 422 |
| 17/09/2019 | R$ 174.370.159,31 | R$ 14,138845 | R$ 0,00 | R$ 471.630,93 | 422 |
| 16/09/2019 | R$ 174.288.738,91 | R$ 14,094122 | R$ 35.000,00 | R$ 94.829,58 | 422 |
| 13/09/2019 | R$ 173.768.783,58 | R$ 14,047253 | R$ 300.000,00 | R$ 818.691,80 | 425 |
| 12/09/2019 | R$ 174.658.473,47 | R$ 14,077154 | R$ 9.749,98 | R$ 0,00 | 425 |