Patrimônio líquido
R$ 9.307.894,26
classe
R$ 9.307.894,26
R$ 3,13
02/10/2026
R$ 25.000,00
32
Dias úteis
91
13,44%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS B FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.218.614/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS B FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.218.614/0001-38
ESG
Relacionado
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.307.894,26 | R$ 3,131865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 01/10/2026 | R$ 9.079.389,23 | R$ 3,054979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/09/2026 | R$ 9.082.456,99 | R$ 3,052647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/09/2026 | R$ 8.970.622,22 | R$ 3,015059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/09/2026 | R$ 8.889.446,03 | R$ 2,987775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 25/09/2026 | R$ 8.895.553,01 | R$ 2,989828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/09/2026 | R$ 8.998.931,45 | R$ 3,024574 | R$ 0,00 | R$ 59.828,40 | 90 |
| 23/09/2026 | R$ 9.143.281,16 | R$ 3,052794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 22/09/2026 | R$ 9.218.321,41 | R$ 3,077849 | R$ 1.000.000,25 | R$ 0,00 | 91 |
| 21/09/2026 | R$ 8.208.502,75 | R$ 3,074171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 18/09/2026 | R$ 8.196.828,00 | R$ 3,058621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 17/09/2026 | R$ 8.189.683,75 | R$ 3,055955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 16/09/2026 | R$ 8.188.105,18 | R$ 3,055366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 15/09/2026 | R$ 8.190.602,92 | R$ 3,056298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 14/09/2026 | R$ 8.164.418,36 | R$ 3,046527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 11/09/2026 | R$ 8.216.178,74 | R$ 3,065841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 10/09/2026 | R$ 8.260.895,06 | R$ 3,082527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 09/09/2026 | R$ 8.116.463,96 | R$ 3,028633 | R$ 0,00 | R$ 6.336,42 | 91 |
| 08/09/2026 | R$ 8.182.989,59 | R$ 3,051075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 04/09/2026 | R$ 8.074.302,74 | R$ 3,010550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 03/09/2026 | R$ 8.066.554,23 | R$ 3,007661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 02/09/2026 | R$ 8.081.936,99 | R$ 3,013397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |