Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 207,43
07/11/2025
R$ 1.000.000,00
15
Dias úteis
0
13,75%
Fundo/Casca
AMISTAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.978.160/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
AMISTAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.978.160/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/11/2025, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 207,431994 | R$ 0,00 | R$ 1.642.768,91 | 0 |
| 06/11/2025 | R$ 1.646.329,03 | R$ 207,881529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 1.645.421,89 | R$ 207,766985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.645.369,59 | R$ 207,760381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.644.658,61 | R$ 207,670606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.643.944,74 | R$ 207,580466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 1.643.124,27 | R$ 207,476865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 1.642.354,62 | R$ 207,379682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.641.562,14 | R$ 207,279615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.640.765,52 | R$ 207,179026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.639.968,67 | R$ 207,078408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.639.161,57 | R$ 206,976496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.638.395,13 | R$ 206,879718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.637.565,15 | R$ 206,774917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.636.732,42 | R$ 206,669768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.635.848,85 | R$ 206,558200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.635.024,49 | R$ 206,454108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.634.202,81 | R$ 206,350355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.629.634,03 | R$ 205,773458 | R$ 0,00 | R$ 7.055.987,91 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 8.680.834,73 | R$ 205,660043 | R$ 0,00 | R$ 218.568,33 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 8.676.402,72 | R$ 205,555043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 8.671.801,50 | R$ 205,446034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |