Patrimônio líquido
R$ 30.924.942,75
classe
R$ 30.924.942,75
R$ 1,90
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
8,79%
Fundo/Casca
BVP XXII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.243.403/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BVP XXII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.243.403/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.924.942,75 | R$ 1,899915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.861.295,58 | R$ 1,896005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.749.628,35 | R$ 1,889144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.787.415,78 | R$ 1,891466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.549.494,51 | R$ 1,876849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.518.720,48 | R$ 1,874958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.526.129,79 | R$ 1,875414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.484.574,23 | R$ 1,872861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.462.786,53 | R$ 1,871522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.563.495,57 | R$ 1,877709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.399.649,12 | R$ 1,867643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.465.101,30 | R$ 1,871664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.455.084,71 | R$ 1,871049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.435.258,90 | R$ 1,869831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.297.293,04 | R$ 1,861355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.075.709,21 | R$ 1,847741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.806.052,71 | R$ 1,831175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.107.607,36 | R$ 1,849701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.241.151,63 | R$ 1,857906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.312.095,77 | R$ 1,862264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.188.748,27 | R$ 1,854686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.221.337,08 | R$ 1,856688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |