Fundos | ANBIMA Data

classe

HIGHLANDS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.695.710/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

14/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HIGHLANDS FI MULT CRED PRIV IE

26.695.710/0001-77

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

HIGHLANDS FI MULT CRED PRIV IE

26.695.710/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,190372	R$ 0,00	R$ 83.195.090,05	0
13/03/2018	R$ 83.182.515,53	R$ 1,190192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 83.199.165,08	R$ 1,190430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 83.146.094,22	R$ 1,189671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 83.077.856,47	R$ 1,188694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 83.089.146,64	R$ 1,188856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 83.075.363,35	R$ 1,188659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 83.015.472,03	R$ 1,187802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 82.901.259,82	R$ 1,186168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 82.872.555,67	R$ 1,185757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 82.892.286,64	R$ 1,186039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 82.830.798,74	R$ 1,185159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 82.794.893,00	R$ 1,184646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 82.824.792,42	R$ 1,185073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 82.807.595,00	R$ 1,184827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 82.840.363,71	R$ 1,185296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 82.739.325,04	R$ 1,183851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 82.727.265,93	R$ 1,183678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 82.681.278,66	R$ 1,183020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 82.629.762,71	R$ 1,182283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 82.544.911,79	R$ 1,181069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 82.226.891,98	R$ 1,176519	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.