Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,30
20/09/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,71%
Fundo/Casca
FC FI MULTI GADOL IE CRED PRIV
26.332.052/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FC FI MULTI GADOL IE CRED PRIV
26.332.052/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,300158 | R$ 0,00 | R$ 48.043.104,56 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 48.219.864,39 | R$ 2,308620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 48.315.388,89 | R$ 2,313194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 48.326.574,76 | R$ 2,313729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 48.308.099,86 | R$ 2,312845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 48.308.792,80 | R$ 2,312878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 48.188.141,19 | R$ 2,307102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 48.192.589,06 | R$ 2,307315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 48.148.987,46 | R$ 2,305227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 48.117.875,48 | R$ 2,303738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 48.119.340,47 | R$ 2,303808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 48.162.294,05 | R$ 2,305864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 48.126.294,64 | R$ 2,304141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 47.992.014,81 | R$ 2,297712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 48.025.315,20 | R$ 2,299306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 48.032.674,05 | R$ 2,299658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 48.036.042,65 | R$ 2,299820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 48.126.830,41 | R$ 2,304166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 48.210.554,93 | R$ 2,308175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 48.210.049,89 | R$ 2,308151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 48.244.390,71 | R$ 2,309795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 48.110.709,21 | R$ 2,303394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |