Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,30
20/09/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,71%
Fundo/Casca
FC FI MULT BITARRON IE CRED PRIV
26.525.603/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FC FI MULT BITARRON IE CRED PRIV
26.525.603/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,300157 | R$ 0,00 | R$ 48.043.097,69 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 48.219.854,01 | R$ 2,308620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 48.315.378,77 | R$ 2,313193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 48.326.564,88 | R$ 2,313729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 48.308.090,23 | R$ 2,312844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 48.308.783,43 | R$ 2,312878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 48.188.132,07 | R$ 2,307101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 48.192.579,87 | R$ 2,307314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 48.148.978,51 | R$ 2,305227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 48.117.866,80 | R$ 2,303737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 48.119.332,03 | R$ 2,303807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 48.162.285,87 | R$ 2,305864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 48.126.286,69 | R$ 2,304140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 47.992.007,13 | R$ 2,297711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 48.025.307,78 | R$ 2,299306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 48.032.666,89 | R$ 2,299658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 48.036.035,49 | R$ 2,299819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 48.126.823,24 | R$ 2,304166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 48.210.547,76 | R$ 2,308174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 48.210.042,73 | R$ 2,308150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 48.244.383,55 | R$ 2,309794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 48.110.702,07 | R$ 2,303394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |