Patrimônio líquido
R$ 16.055.213,10
classe
R$ 16.055.213,10
R$ 21,48
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,50%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
21.838.290/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
21.838.290/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.055.213,10 | R$ 21,477146 | R$ 648,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.040.247,03 | R$ 21,457993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.018.887,61 | R$ 21,429419 | R$ 2.624,75 | R$ 22,87 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.013.348,37 | R$ 21,425489 | R$ 2.455,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.017.133,58 | R$ 21,433841 | R$ 0,00 | R$ 1.027,77 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.035.552,41 | R$ 21,457112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.039.278,33 | R$ 21,462097 | R$ 1.053,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.034.935,94 | R$ 21,457696 | R$ 44.465,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.054.240,71 | R$ 21,543270 | R$ 1.368,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.056.284,00 | R$ 21,547848 | R$ 2.819,71 | R$ 1.441,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.099.702,49 | R$ 21,607971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.129.206,90 | R$ 21,647570 | R$ 150,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.135.425,12 | R$ 21,656118 | R$ 21.825,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.094.945,23 | R$ 21,631047 | R$ 19.499,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.065.176,50 | R$ 21,617229 | R$ 53.394,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.989.438,39 | R$ 21,587063 | R$ 4.908,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.939.561,63 | R$ 21,526334 | R$ 5.808,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.984.852,02 | R$ 21,595368 | R$ 2.076,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.961.421,73 | R$ 21,566516 | R$ 384,31 | R$ 1.989,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.932.228,32 | R$ 21,524906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.980.625,47 | R$ 21,590292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.003.835,66 | R$ 21,621650 | R$ 0,00 | R$ 21.239,65 | 1 |