Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV JCG MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.546.189/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,02

16/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,54%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV JCG MULT CRED PRIV FICFI

24.546.189/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV JCG MULT CRED PRIV FICFI

24.546.189/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2018	R$ 0,00	R$ 11,021807	R$ 0,00	R$ 31.371.243,54	1
13/07/2018	R$ 31.364.687,05	R$ 11,019503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 31.360.879,52	R$ 11,018165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 31.363.120,96	R$ 11,018953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 31.374.485,59	R$ 11,022946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 31.311.663,00	R$ 11,000874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 31.301.283,45	R$ 10,997227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 31.248.692,10	R$ 10,978750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 31.263.244,17	R$ 10,983863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 31.230.473,32	R$ 10,972349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 31.226.070,96	R$ 10,970802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 31.188.193,02	R$ 10,957494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 31.158.792,04	R$ 10,947165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 31.093.320,72	R$ 10,924163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 31.132.586,32	R$ 10,937958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 31.095.001,09	R$ 10,924753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 31.046.012,68	R$ 10,907542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 31.045.882,98	R$ 10,907496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 31.080.039,42	R$ 10,919496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 31.096.552,56	R$ 10,925298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 31.008.561,56	R$ 10,894384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 30.980.719,68	R$ 10,884602	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.