Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV MOTTE MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.521.088/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,55

26/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,10%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV MOTTE MULT CRED PRIV FI

24.521.088/0001-55

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV MOTTE MULT CRED PRIV FI

24.521.088/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2018	R$ 0,00	R$ 10,549128	R$ 0,00	R$ 105.491.286,75	0
25/06/2018	R$ 105.466.677,48	R$ 10,546667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 105.455.034,64	R$ 10,545503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 105.501.391,37	R$ 10,550139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 105.738.882,52	R$ 10,573888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 105.863.134,08	R$ 10,586313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 105.208.275,96	R$ 10,520827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 105.198.223,96	R$ 10,519822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 104.417.475,88	R$ 10,441747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 105.148.298,08	R$ 10,514829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 105.310.122,72	R$ 10,531012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 105.301.033,31	R$ 10,530103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 105.461.107,30	R$ 10,546110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 104.845.357,42	R$ 10,484535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 105.397.511,84	R$ 10,539751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 105.669.580,35	R$ 10,566958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 106.494.368,05	R$ 10,649436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 106.637.801,86	R$ 10,663780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 106.488.801,01	R$ 10,648880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 106.304.185,59	R$ 10,630418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 106.728.187,55	R$ 10,672818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 106.972.653,01	R$ 10,697265	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.