Fundos | ANBIMA Data

classe

FR FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.333.803/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

07/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,52%

Estruturação da classe

FR FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.333.803/0001-99

FIF

IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

REAG ASSET MANAGEMENT

FR FI MULTIMERCADO CRED PRIV

25.333.803/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,106323	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	0
04/10/2019	R$ 2.225.230,19	R$ 1,112615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 2.225.509,49	R$ 1,112755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 2.277.294,19	R$ 1,138647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 2.277.575,09	R$ 1,138788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 2.277.355,65	R$ 1,138678	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2019	R$ 2.277.701,66	R$ 1,138851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 2.278.417,94	R$ 1,139209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2019	R$ 2.272.012,73	R$ 1,136006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2019	R$ 2.272.319,18	R$ 1,136160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2019	R$ 2.272.378,45	R$ 1,136189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2019	R$ 2.273.041,75	R$ 1,136521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2019	R$ 2.273.327,48	R$ 1,136664	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2019	R$ 2.272.546,73	R$ 1,136273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2019	R$ 2.272.913,57	R$ 1,136457	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2019	R$ 2.273.263,68	R$ 1,136632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2019	R$ 2.273.613,92	R$ 1,136807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2019	R$ 2.274.152,18	R$ 1,137076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 2.275.997,53	R$ 1,137999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 2.276.328,91	R$ 1,138165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 2.277.302,00	R$ 1,138651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 2.277.463,19	R$ 1,138732	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.