Patrimônio líquido
R$ 54.359.994,10
classe
R$ 54.359.994,10
R$ 39.711,36
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AEROTEC FIP MULTIESTRATEGIA
24.764.405/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
AEROTEC FIP MULTIESTRATEGIA
24.764.405/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.359.994,10 | R$ 39.711,358845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 53.375.319,43 | R$ 38.992,028944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 53.153.383,21 | R$ 38.829,898889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 52.895.247,66 | R$ 38.641,324301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 52.507.596,48 | R$ 38.358,135251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 52.079.448,16 | R$ 38.045,362009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 52.062.537,27 | R$ 38.033,008174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 51.962.304,42 | R$ 37.959,785526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 51.893.384,51 | R$ 37.909,437778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 51.891.497,70 | R$ 37.908,059416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 51.791.876,56 | R$ 37.835,283638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 64.746.216,86 | R$ 47.298,758842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 64.726.763,05 | R$ 47.284,547339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 101.204.366,18 | R$ 73.932,364575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 102.053.222,24 | R$ 74.552,475525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 101.745.974,96 | R$ 74.328,023569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 100.989.585,09 | R$ 73.775,461523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 102.591.829,18 | R$ 74.945,941599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 101.995.257,99 | R$ 74.510,131166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 99.582.221,84 | R$ 72.747,346860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 99.736.811,68 | R$ 72.860,278670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 100.030.548,53 | R$ 73.074,860914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |