Patrimônio líquido
R$ 20.540.919,61
classe
R$ 20.540.919,61
R$ 76,69
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
14,59%
Fundo/Casca
AZ QUEST CASH FIF MULT
26.755.956/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST CASH FIF MULT
26.755.956/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.540.919,61 | R$ 76,691532 | R$ 0,00 | R$ 101.148,98 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.631.473,95 | R$ 76,652170 | R$ 0,00 | R$ 21.926,82 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.642.954,10 | R$ 76,613398 | R$ 250,00 | R$ 120.629,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.752.632,18 | R$ 76,573910 | R$ 0,00 | R$ 213.441,10 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.954.730,54 | R$ 76,532484 | R$ 500,00 | R$ 31.916,73 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.974.858,68 | R$ 76,491316 | R$ 0,00 | R$ 69.249,58 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.033.267,12 | R$ 76,451911 | R$ 506,54 | R$ 2.870,57 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.024.749,71 | R$ 76,412363 | R$ 0,00 | R$ 5.982,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.019.759,17 | R$ 76,372495 | R$ 0,00 | R$ 29.729,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.038.417,07 | R$ 76,332323 | R$ 2.500,00 | R$ 445.092,38 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.469.892,83 | R$ 76,292820 | R$ 0,00 | R$ 20.341,07 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.479.030,39 | R$ 76,253047 | R$ 0,00 | R$ 15.163,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.483.042,98 | R$ 76,213489 | R$ 0,00 | R$ 27.155,43 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.499.466,04 | R$ 76,175463 | R$ 0,00 | R$ 30.503,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.518.798,82 | R$ 76,135939 | R$ 271.000,00 | R$ 2.452,64 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.239.247,64 | R$ 76,096514 | R$ 0,00 | R$ 7.616,84 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.235.803,76 | R$ 76,056899 | R$ 11.070,00 | R$ 48.190,21 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.261.928,02 | R$ 76,017586 | R$ 4.000,00 | R$ 48.011,76 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.294.893,21 | R$ 75,978173 | R$ 68.839,75 | R$ 5.190,76 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.220.252,40 | R$ 75,938837 | R$ 0,00 | R$ 49.167,13 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.258.318,67 | R$ 75,899204 | R$ 1.000,00 | R$ 23.340,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.269.671,63 | R$ 75,860016 | R$ 0,00 | R$ 18.538,34 | 1 |