Patrimônio líquido
R$ 30.558.965,68
classe
R$ 30.558.965,68
R$ 2,26
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
802
14,40%
Fundo/Casca
ASA INCOME CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.434.293/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA INCOME CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.434.293/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.558.965,68 | R$ 2,262234 | R$ 36.045,03 | R$ 116.433,37 | 802 |
| 19/08/2026 | R$ 30.624.723,29 | R$ 2,261154 | R$ 0,00 | R$ 49.850,53 | 806 |
| 18/08/2026 | R$ 30.658.658,82 | R$ 2,259981 | R$ 17.164,98 | R$ 52.388,96 | 809 |
| 17/08/2026 | R$ 30.676.170,56 | R$ 2,258677 | R$ 69.970,00 | R$ 0,00 | 811 |
| 14/08/2026 | R$ 30.592.284,69 | R$ 2,257650 | R$ 0,00 | R$ 22.847,62 | 809 |
| 13/08/2026 | R$ 30.598.189,04 | R$ 2,256400 | R$ 37.000,00 | R$ 8.088,32 | 810 |
| 12/08/2026 | R$ 30.555.010,09 | R$ 2,255347 | R$ 0,00 | R$ 18.040,03 | 809 |
| 11/08/2026 | R$ 30.554.566,73 | R$ 2,253984 | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | 810 |
| 10/08/2026 | R$ 30.521.356,74 | R$ 2,252898 | R$ 12.000,00 | R$ 20.109,85 | 809 |
| 07/08/2026 | R$ 30.507.681,56 | R$ 2,251290 | R$ 17.160,00 | R$ 31.097,77 | 807 |
| 06/08/2026 | R$ 30.510.384,76 | R$ 2,250462 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 05/08/2026 | R$ 30.488.276,04 | R$ 2,249273 | R$ 5.000,00 | R$ 117.150,50 | 804 |
| 04/08/2026 | R$ 30.581.586,35 | R$ 2,247888 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 03/08/2026 | R$ 30.560.800,43 | R$ 2,246728 | R$ 6.952,27 | R$ 5.516,15 | 804 |
| 31/07/2026 | R$ 30.543.205,08 | R$ 2,245540 | R$ 0,00 | R$ 129.474,89 | 804 |
| 30/07/2026 | R$ 30.655.718,97 | R$ 2,244298 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 29/07/2026 | R$ 30.627.639,86 | R$ 2,242974 | R$ 2.040,42 | R$ 6.020,00 | 805 |
| 28/07/2026 | R$ 30.613.709,17 | R$ 2,241663 | R$ 974,58 | R$ 2.000,00 | 803 |
| 27/07/2026 | R$ 30.600.115,07 | R$ 2,240592 | R$ 5.000,00 | R$ 19.085,12 | 803 |
| 24/07/2026 | R$ 30.599.186,12 | R$ 2,239493 | R$ 5.000,00 | R$ 2.702,34 | 803 |
| 23/07/2026 | R$ 30.580.712,01 | R$ 2,238309 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | 803 |
| 22/07/2026 | R$ 30.567.389,00 | R$ 2,237144 | R$ 0,00 | R$ 2.669,24 | 803 |