Patrimônio líquido
R$ 126.683.956,08
classe
R$ 126.683.956,08
R$ 22,03
19/08/2026
R$ 10.000.000,00
30
Dias úteis
10
13,20%
Fundo/Casca
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.323.943/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.323.943/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 126.683.956,08 | R$ 22,030339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 126.285.036,87 | R$ 21,960967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 126.470.083,75 | R$ 21,993147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 126.346.185,70 | R$ 21,971601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 126.388.687,60 | R$ 21,978992 | R$ 0,00 | R$ 1.001.649,93 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 127.351.371,12 | R$ 21,972269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 127.238.333,57 | R$ 21,952766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 127.579.292,58 | R$ 22,011593 | R$ 0,00 | R$ 1.868.408,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 129.616.660,00 | R$ 22,040323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 129.491.471,31 | R$ 22,019036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 129.792.337,70 | R$ 22,070196 | R$ 0,00 | R$ 902.038,86 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 130.567.444,81 | R$ 22,048761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 130.396.825,34 | R$ 22,019949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 129.991.791,92 | R$ 21,951551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 129.721.038,14 | R$ 21,905829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 129.143.482,14 | R$ 21,808298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 129.594.137,25 | R$ 21,884400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 129.478.132,09 | R$ 21,864810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 129.271.832,72 | R$ 21,829973 | R$ 0,00 | R$ 600.380,95 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 129.807.131,17 | R$ 21,819033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 129.895.003,05 | R$ 21,833803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 129.854.816,48 | R$ 21,827048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |