Patrimônio líquido
R$ 125.445.122,05
classe
R$ 125.445.122,05
R$ 22,80
02/10/2026
R$ 10.000.000,00
30
Dias úteis
9
14,15%
Fundo/Casca
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.323.943/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.323.943/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 125.445.122,05 | R$ 22,795696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 124.763.790,89 | R$ 22,671886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 124.735.720,24 | R$ 22,666785 | R$ 0,00 | R$ 5.096.422,22 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 129.521.888,22 | R$ 22,612619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 129.188.894,52 | R$ 22,554483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 129.500.538,16 | R$ 22,608892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 129.341.329,99 | R$ 22,581096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 129.484.361,32 | R$ 22,606067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 129.803.206,47 | R$ 22,661733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 129.678.298,99 | R$ 22,639926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 129.145.803,05 | R$ 22,546960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 129.200.560,69 | R$ 22,556520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 128.832.944,40 | R$ 22,492340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 128.717.750,25 | R$ 22,472228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 128.838.437,71 | R$ 22,493299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 129.106.041,82 | R$ 22,540018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 129.028.882,75 | R$ 22,526548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 128.617.664,91 | R$ 22,454755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 128.926.101,58 | R$ 22,508604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 128.525.823,40 | R$ 22,438721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 128.438.679,60 | R$ 22,423507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 128.071.603,39 | R$ 22,359421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |