Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,30
24/02/2023
-
2
Dias
0
-1,03%
Fundo/Casca
RAC FC FI MULT CRED PRIV
27.036.330/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RAC FC FI MULT CRED PRIV
27.036.330/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 121,302671 | R$ 0,00 | R$ 11.391.974,99 | 0 |
| 23/02/2023 | R$ 11.390.304,65 | R$ 121,284885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 11.391.498,38 | R$ 121,297596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 11.387.742,38 | R$ 121,257602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 11.383.117,29 | R$ 121,208353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 11.376.929,59 | R$ 121,142466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 11.369.607,98 | R$ 121,064505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 11.365.353,16 | R$ 121,019200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 11.359.125,36 | R$ 120,952885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 11.353.789,26 | R$ 120,896066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 11.351.412,72 | R$ 120,870761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 11.344.503,55 | R$ 120,797191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 11.339.757,50 | R$ 120,746655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 11.334.869,84 | R$ 120,694611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 11.332.512,27 | R$ 120,669507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 11.327.399,53 | R$ 120,615066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 11.322.584,12 | R$ 120,563791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 11.314.789,31 | R$ 120,480792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 11.309.510,13 | R$ 120,424578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 11.304.719,10 | R$ 120,373563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 11.300.862,23 | R$ 120,332495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 11.295.590,21 | R$ 120,276358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |