Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
28/10/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-14,14%
Fundo/Casca
IMP GRAMADO FC MULT
26.262.583/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IMP GRAMADO FC MULT
26.262.583/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,155442 | R$ 0,00 | R$ 23.108.840,00 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 23.110.864,76 | R$ 1,155543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 23.110.577,02 | R$ 1,155528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 23.232.396,77 | R$ 1,161619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 23.269.322,80 | R$ 1,163466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 23.370.114,93 | R$ 1,168505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 23.257.814,92 | R$ 1,162890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 23.251.998,70 | R$ 1,162599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 23.253.120,08 | R$ 1,162656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 23.172.761,77 | R$ 1,158638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 23.052.785,60 | R$ 1,152639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 23.146.128,73 | R$ 1,157306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 23.159.700,17 | R$ 1,157985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 23.241.125,77 | R$ 1,162056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 23.249.665,17 | R$ 1,162483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 23.340.390,68 | R$ 1,167019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 23.331.794,60 | R$ 1,166589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 23.315.033,65 | R$ 1,165751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 23.018.313,35 | R$ 1,150915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 22.885.011,41 | R$ 1,144250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 22.883.902,36 | R$ 1,144195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 22.919.444,95 | R$ 1,145972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |