Fundos | ANBIMA Data

classe

AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

435864

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.994.747,15

24/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA

435864

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL INVESTIMENTOS

AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA

435864

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.994.747,154533	R$ 0,00	R$ 16.086.497,06	0
21/06/2019	R$ 16.079.371,25	R$ 1.993.863,544561	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/06/2019	R$ 16.072.248,61	R$ 1.992.980,327673	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/06/2019	R$ 16.065.129,12	R$ 1.992.097,501389	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/06/2019	R$ 16.058.012,77	R$ 1.991.215,064469	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/06/2019	R$ 16.050.899,59	R$ 1.990.333,020634	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/06/2019	R$ 16.043.789,54	R$ 1.989.451,365415	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/06/2019	R$ 16.036.682,65	R$ 1.988.570,101662	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	6
11/06/2019	R$ 14.030.464,85	R$ 1.987.689,228917	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/06/2019	R$ 14.019.474,73	R$ 1.986.132,263886	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/06/2019	R$ 14.008.493,22	R$ 1.984.576,518629	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/06/2019	R$ 13.997.520,30	R$ 1.983.021,990313	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/06/2019	R$ 13.986.555,99	R$ 1.981.468,681771	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/06/2019	R$ 13.975.600,26	R$ 1.979.916,588755	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/06/2019	R$ 13.964.653,11	R$ 1.978.365,711262	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/05/2019	R$ 13.953.714,54	R$ 1.976.816,049295	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2019	R$ 13.944.274,49	R$ 1.975.478,681937	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2019	R$ 13.934.840,83	R$ 1.974.142,219847	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/05/2019	R$ 13.925.413,53	R$ 1.972.806,658776	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/05/2019	R$ 13.915.992,63	R$ 1.971.472,004389	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2019	R$ 13.906.578,10	R$ 1.970.138,252438	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/05/2019	R$ 13.897.169,93	R$ 1.968.805,401504	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.