Fundos | ANBIMA Data

classe

MARISTELA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.355.044/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 133,51

28/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,96%

Estruturação da classe

MARISTELA FI MULT CRED PRIV IE

26.355.044/0001-28

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

MARISTELA FI MULT CRED PRIV IE

26.355.044/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2021	R$ 0,00	R$ 133,511630	R$ 0,00	R$ 7.449.967,91	0
27/12/2021	R$ 7.452.104,79	R$ 133,549926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 7.449.638,09	R$ 133,505720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 7.447.148,63	R$ 133,461106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 7.444.696,99	R$ 133,417170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 7.442.237,39	R$ 133,373091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 7.439.717,54	R$ 133,327932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 7.437.198,98	R$ 133,282797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 7.434.715,18	R$ 133,238285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 7.432.236,19	R$ 133,193858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 7.429.792,34	R$ 133,150062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 7.427.355,66	R$ 133,106394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 7.424.955,83	R$ 133,063386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 7.422.448,54	R$ 133,018453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 7.420.371,92	R$ 132,981238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 7.418.317,72	R$ 132,944424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 7.416.244,64	R$ 132,907272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 7.414.226,23	R$ 132,871100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 7.412.188,97	R$ 132,834590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 7.410.145,12	R$ 132,797962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 7.408.133,70	R$ 132,761915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 7.434.159,49	R$ 132,725538	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.