Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 182,13
18/07/2024
-
1
Dias
0
14,89%
Fundo/Casca
JAMA FI MULT CRED PRIV IE
26.680.225/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
JAMA FI MULT CRED PRIV IE
26.680.225/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 182,129459 | R$ 0,00 | R$ 40.972.951,40 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 40.691.311,33 | R$ 180,877536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 40.452.708,61 | R$ 179,816920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 40.482.101,66 | R$ 179,947575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 40.433.931,57 | R$ 179,733454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 40.435.704,09 | R$ 179,741333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 40.306.185,15 | R$ 179,165606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 40.336.052,43 | R$ 179,298370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 40.512.594,05 | R$ 180,083118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 40.499.081,56 | R$ 180,023053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 40.566.001,97 | R$ 180,320522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 40.816.266,52 | R$ 181,432976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 41.192.544,63 | R$ 183,105576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 40.973.358,44 | R$ 182,131268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 40.806.028,97 | R$ 181,387469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 40.547.635,22 | R$ 180,238880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 40.496.427,17 | R$ 180,011254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 39.737.813,51 | R$ 176,639129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 39.510.543,04 | R$ 175,628886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 39.580.122,72 | R$ 175,938176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 39.511.185,49 | R$ 175,631742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 39.662.623,91 | R$ 176,304903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |