Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEXA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.874.522/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

12/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

430

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,76%

Estruturação da classe

INVEXA FC FI MULT CRED PRIV

24.874.522/0001-80

FIF

BANVOX DTVM

PORTO REAL INVESTIMENTOS

INVEXA FC FI MULT CRED PRIV

24.874.522/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,257294	R$ 0,00	R$ 2.797.677,59	0
11/04/2019	R$ 2.809.461,84	R$ 1,257294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2019	R$ 2.809.435,68	R$ 1,257282	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2019	R$ 2.809.377,59	R$ 1,257256	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2019	R$ 2.809.458,47	R$ 1,257292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2019	R$ 2.812.003,43	R$ 1,258431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2019	R$ 2.804.347,91	R$ 1,255005	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2019	R$ 2.780.784,74	R$ 1,244460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2019	R$ 2.781.187,57	R$ 1,244640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2019	R$ 2.837.386,65	R$ 1,269790	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2019	R$ 2.766.127,38	R$ 1,237900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2019	R$ 2.760.976,24	R$ 1,235595	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2019	R$ 2.708.306,41	R$ 1,212024	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2019	R$ 2.858.750,01	R$ 1,279351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2019	R$ 2.829.313,07	R$ 1,266177	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2019	R$ 2.825.451,41	R$ 1,264449	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2019	R$ 2.980.206,47	R$ 1,333705	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2019	R$ 2.982.389,65	R$ 1,334682	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2019	R$ 3.006.889,09	R$ 1,345646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2019	R$ 2.996.484,02	R$ 1,340990	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2019	R$ 2.949.003,99	R$ 1,319742	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2019	R$ 2.951.197,01	R$ 1,320723	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.