Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
26/08/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,17%
Fundo/Casca
CSHG MILON FC FI MULT CRED PRIV IE
26.744.772/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MILON FC FI MULT CRED PRIV IE
26.744.772/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,324933 | R$ 0,00 | R$ 1.000.418,93 | 0 |
| 25/08/2020 | R$ 1.005.696,94 | R$ 1,331923 | R$ 0,00 | R$ 1.559.685,21 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 2.565.623,71 | R$ 1,332048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 2.559.960,53 | R$ 1,329108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 2.560.083,78 | R$ 1,329172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 2.555.451,29 | R$ 1,326767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 2.562.117,13 | R$ 1,330228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 2.543.280,33 | R$ 1,320448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 2.544.460,93 | R$ 1,321061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 2.538.487,53 | R$ 1,317959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 2.546.991,45 | R$ 1,322374 | R$ 0,00 | R$ 519.447,52 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 3.058.954,93 | R$ 1,319147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 3.076.543,98 | R$ 1,326732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 3.077.215,71 | R$ 1,327022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 3.085.402,93 | R$ 1,330552 | R$ 0,00 | R$ 2.494.914,05 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 5.563.585,43 | R$ 1,326563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 5.542.737,81 | R$ 1,321592 | R$ 0,00 | R$ 1.038.715,18 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 6.596.035,50 | R$ 1,324520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 6.587.474,87 | R$ 1,322801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 6.593.934,78 | R$ 1,324099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 6.588.964,91 | R$ 1,323101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 6.562.131,72 | R$ 1,317712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |