Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALDEIA III FICFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.698.137/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

08/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG ALDEIA III FICFI MULT CRED PRIV IE

26.698.137/0001-55

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALDEIA III FICFI MULT CRED PRIV IE

26.698.137/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,543545	R$ 0,00	R$ 1.025.836,39	0
05/01/2018	R$ 1.031.040,20	R$ 1,551375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 1.030.899,41	R$ 1,551164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2018	R$ 1.028.393,40	R$ 1,547393	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 1.027.319,66	R$ 1,545777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 1.022.229,56	R$ 1,538118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 1.022.110,53	R$ 1,537939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 1.019.866,19	R$ 1,534562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2017	R$ 1.018.688,73	R$ 1,532791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 1.016.347,96	R$ 1,529268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 1.016.347,71	R$ 1,529268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 1.013.665,23	R$ 1,525232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 1.011.174,58	R$ 1,521484	R$ 0,00	R$ 317.605,92	2
18/12/2017	R$ 1.328.675,98	R$ 1,521365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 1.326.722,33	R$ 1,519128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 1.324.428,66	R$ 1,516501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2017	R$ 1.326.711,86	R$ 1,519116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2017	R$ 1.327.917,16	R$ 1,520496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2017	R$ 1.327.320,99	R$ 1,519813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2017	R$ 1.328.237,48	R$ 1,520862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2017	R$ 1.327.465,13	R$ 1,519978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2017	R$ 1.329.888,18	R$ 1,522753	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.