Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
21/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,37%
Fundo/Casca
CSHG ISLA FI MULT - CRED PRIV IE
26.698.105/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ISLA FI MULT - CRED PRIV IE
26.698.105/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,468538 | R$ 0,00 | R$ 1.727.082,17 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 1.750.195,47 | R$ 1,488192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.748.170,10 | R$ 1,486469 | R$ 0,00 | R$ 4.503.831,42 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 6.249.849,46 | R$ 1,485958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 6.231.058,35 | R$ 1,481490 | R$ 0,00 | R$ 21.007.339,78 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 27.224.662,16 | R$ 1,480743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 27.206.237,33 | R$ 1,479741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 27.181.402,08 | R$ 1,478390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 27.212.836,07 | R$ 1,480100 | R$ 0,00 | R$ 200.041,77 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 27.410.253,42 | R$ 1,479958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 27.400.005,52 | R$ 1,479405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 27.426.469,54 | R$ 1,480833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 27.404.019,41 | R$ 1,479621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 27.404.085,03 | R$ 1,479625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 27.403.857,18 | R$ 1,479613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 27.397.612,94 | R$ 1,479275 | R$ 0,00 | R$ 100.012,52 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 27.597.382,22 | R$ 1,478045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 27.603.384,50 | R$ 1,478366 | R$ 0,00 | R$ 30.134,16 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 27.624.946,13 | R$ 1,477907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 27.620.988,35 | R$ 1,477696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 27.618.152,76 | R$ 1,477544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 27.599.105,47 | R$ 1,476525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |