Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
16/09/2024
R$ 100,00
0
Dias
0
6,43%
Fundo/Casca
CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP
23.361.234/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP
23.361.234/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,619910 | R$ 0,00 | R$ 2.142.235,53 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 2.143.929,22 | R$ 1,621191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.143.424,65 | R$ 1,620809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.142.952,95 | R$ 1,620452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.142.530,95 | R$ 1,620133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.142.172,28 | R$ 1,619862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.141.860,20 | R$ 1,619626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.141.519,70 | R$ 1,619369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.141.068,97 | R$ 1,619028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.140.589,07 | R$ 1,618665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.140.115,56 | R$ 1,618307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.139.712,02 | R$ 1,618002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.139.190,70 | R$ 1,617608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.138.732,34 | R$ 1,617261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.138.229,08 | R$ 1,616880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.137.749,88 | R$ 1,616518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.137.268,08 | R$ 1,616154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.136.739,18 | R$ 1,615754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.136.256,31 | R$ 1,615389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.135.897,76 | R$ 1,615118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.135.472,01 | R$ 1,614796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.134.874,69 | R$ 1,614344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |